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6月11日,国内贵金属期货集体回调,其中沪银2408日内一度跌超6%,截至早盘收盘,沪银2408收跌5.83%,报7700元/千克;沪金2408收跌3.09%,报545.02元/千克。
值得注意的是,上述期货的下跌属于节后补跌。6月7日外盘,COMEX白银跌6.69%,COMEX黄金跌3.32%。
A股贵金属关联股方面,晓程科技跌幅居前,日内一度跌超12%,截至早盘收盘,晓程科技跌8.63%,赤峰黄金跌8.32%、玉龙股份、湖南白银等跟跌。
消息面上,6月7日晚间美国公布的5月新增非农就业人数远超预期,导致美联储降息预期降温。
具体来看,5月份非农就业人数增加了27.2万人,高于市场预测的19万人和4月份的17.5万人。上个月的平均时薪增长了0.4%,比去年同期增长了4.1%。此外,5月失业率数据是两年多以来首次升至4%,报告还将3月非农新增就业人数从31.5万人下修至31万人;4月份非农新增就业人数从17.5万人下修至16.5万人。数据的反弹,让市场认为美联储年内的降息可能会推迟。
同日,央行公布数据显示,中国5月末黄金储备7280万盎司,与上月末持平。这显示在当月国际金价突破2400美元/盎司、不断刷新历史纪录之际,中国结束了2022年11月以来的“十八连增”,暂停了增持黄金储备。
对于黄金储备结束“十八连增”的原因,多名受访人士告诉21世纪经济报道记者,今年以来国际金价不断刷新历史新高,央行在历史高位附近适当调整增持节奏有助于控制成本。行情数据显示,国际金价继3月大涨逾9%后仍在不断刷新历史新高,5月一度站上2400美元/盎司大关,直至近期才小幅回落至2350美元/盎司附近。
关于美国年内是否会开启降息,不同机构分析师有不同观点。
金瑞期货6月11日分析称,随着周五美国非农数据大幅超过预期,市场对美国的降息预期出现较为明显的后推,并驱动贵金属价格大幅下跌。但由于中长期来看,美国处于紧缩周期的尾声,年内大概率将会开启降息。
中信证券则持有相反观点,6月11日表示,美国就业短期波动不改长期降温趋势。预计美联储偏向控制通胀风险,年内不降息,“以时间换空间”,继续压制美国需求和通胀。
另外,对于贵金属的走势判断,金瑞期货补充称,叠加美国经济存在的结构性的走弱,使得金银底部支撑较强,因此贵金属价格在周一超跌后有所回调。考虑到目前美国经济韧性仍较强且降息预期仍有博弈空间,预计金银价格短期偏弱运行。接下来需要密切关注6月FOMC以及将公布的5月CPI数据,以判断政策及价格走向。但考虑到美债收益率已有下行趋势,贵金属回落空间有限。
中信建投期货分析师6月9日晚也表示,总体来看,美国经济表现趋弱但仍有支撑,非农就业数据的超预期进一步打压美联储降息预期,欧央行尽管开启了首次降息,但对通胀的担忧使其对后续行动路径仍显犹豫,在高利率环境之下,贵金属利多支撑仍然不足。
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